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光模块大牛股突发,董事长被查!四大核心算力主线出炉,机构资金+融资客盯上这些股

2024/12/23 7:53:00

数据是个宝

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投资少烦恼

热度持续攀升,算力有望成为2025年高确定性的成长投资方向。

光模块大牛股突发利空

12月22日晚间,新易盛发布公告称,公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣于2024年12月20日收到中国证监会签发的《立案通知书》,因“涉嫌违反限制性规定转让股票”等行为被立案调查。该事项现处于调查阶段,具体情况尚待有关部门的最终确认。高光荣因其个人转让股票事宜被立案调查,与公司经营无关,不会对公司产生影响,公司生产经营情况一切正常。

资料显示,易盛是国内光模块头部厂商,也是少数具备100G、400G和800G光模块批量交付能力的、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。随着高速光模块需求的快速提升,公司今年前三季度业绩超预期增长,实现收入51.3亿元,同比增长145.82%;归母净利润16.46亿元,同比增长283.2%。

二级市场方面,公司股价量价齐升,今年以来累计涨幅161.64%,市值突破900亿元。

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“AI芯片第一股”

市值突破2800亿元

近日,“AI芯片第一股”寒武纪-U股价连续3个交易日大涨,不断创历史新高,12月20日最高触及676.77元/股,收盘达到675.95元/股,股价仅次于贵州茅台。9月24日以来,该股累计上涨218%,最新收盘市值已经达到2822亿元,在半导体板块中,目前寒武纪-U的总市值仅次于中芯国际海光信息

人工智能迅猛发展,国产大模型崛起,国产算力芯片持续高速增长,寒武纪-U已然成为备受瞩目的明星股——年内累计涨幅达到了令人瞩目的400.85%。公司实控人陈天石凭借320亿元的身家登陆2024年胡润百富榜,位列第140名,一举夺得南昌首富的桂冠。按照最新收盘价和28.63%的持股比例,其持股市值飙升至约808亿元。

寒武纪-U被视作中国AI芯片之光、中国版英伟达,但公司研发投入巨大,多年亏损,入不敷出。截至三季度末,其累计亏损额近50亿元,远超成立以来不足34亿元的累计营业收入。

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芯片赛道在海外的热度也持续高涨。定制芯片ASIC龙头博通(AVGO.US)业绩报告呈现爆发式增长,成为美国第九家市值破万亿的企业,被认为是“下一个英伟达”,同时也带火了A股ASIC概念。

业内人士还表示,寒武纪-U在ASICAI芯片上具有长期的经验积累,而定制化的ASICAI芯片在特定AI计算领域性价比更高,全球接受程度越来越高,该公司其实正处于黎明前的黑暗阶段。

国泰君安认为,博通对ASIC市场的乐观预期,显示了未来2—3年云厂将持续大规模地投入AI基础设施的决心,这将带动上游的光模块、交换机、PCB、高速线缆等产业链的持续繁荣。

目前,国内光模块龙头有中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等,高速交换机龙头有锐捷网络、紫光股份等,高速互联领域布局的有兆龙互连、立讯精密、沃尔核材等。

四大算力主线出炉

近日,国内市场算力产业链火爆,字节产业链概念股、AI服务器、AIDC、交换机、铜缆高速互联、液冷散热等个股大涨,主要源于消息面的刺激,一是深圳市印发的文件提出加快推进先进算力基础设施建设;二是火山引擎总裁谭待宣布豆包大模型的重磅更新。

12月18日至20日,中共中央政治局常委、国务院总理李强在浙江调研时表示,要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设。利好消息不断,算力产业链或将持续火爆。

算力作为2025年高确定性的成长投资方向,华创证券最新研报核心推荐算力主线内四个细分板块投资机会:

一是算力建设需求。AI带动算力建设需求,云厂商持续加码AI算力投资,全球万卡、十万卡集群不断涌现,预计2025年将延续资本开支持续提升趋势。

二是硅光和CPO技术。目前国内企业在硅光芯片较为领先,CPO产业内国内厂商有希望突破的是光引擎、激光光源、光路布线及最后的组装环节。

三是互联网数据中心(IDC)。IDC行业景气度的趋势有所改善,人工智能技术迭代为IDC行业发展注入了新动能,AIDC贡献行业新发展增量。

四是DCI互连需求。全球数据中心规模的快速扩张及AI需求的增加导致DCI互连需求快速提升,预计未来几年内DCI市场规模快速增长。DCI需求涌现有望直接带动光模块光器件需求增长。

机构资金+融资客盯上这些股

据统计,Wind东数西算指数成份股合计50只个股,其中寒武纪-U、中际旭创、中科曙光市值超千亿元。板块诞生出多只大牛股寒武纪-U、常山北明、新易盛、法本信息、光迅科技年内涨幅翻倍,其中寒武纪-U涨幅最高。

12月以来,板块个股资金关注度较高,其中机构资金净买入光迅科技19.22亿元,新易盛、浪潮信息、亚康股份、寒武纪-U、太辰光等7股也均超1亿元。

融资资金大举加仓光迅科技、中际旭创、新易盛、天孚通信等10股超1亿元。

从机构关注度来看,中际旭创有34家机构评级,居首位。另外,浪潮信息、天孚通信、紫光股份等个股均有20多家机构评级。

从未来成长性来看,新易盛、石基信息、普元信息、天孚通信等个股机构一致预测今年、明年、2026年净利增速均超30%。其中,寒武纪-U2026年业绩增幅有望达33倍。

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责编:何予

校对:姚远

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